有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN 2021-04	0.2440278	2021/4/30	1,700,000	10,544.6289	179,258,692	10,544.2391	179,252,065	9.13
2	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	900,000	10,533.6610	94,802,949	10,521.8080	94,696,272	4.82
3	アメリカ	新株予約権付社債券	0.875% SUNPOWER CORP6/21	0.875	2021/6/1	700,000	9,930.1800	69,511,260	10,034.9288	70,244,502	3.58
4	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% TUTOR PERINI 6/21	2.875	2021/6/15	650,000	10,081.8984	65,532,340	10,624.8080	69,061,252	3.52
5	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	600,000	10,280.8601	61,685,161	10,673.9056	64,043,434	3.26
6	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,378.0126	62,268,076	10,384.5450	62,307,270	3.17
7	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TEVA PHARM CO 2/26	0.25	2026/2/1	600,000	10,278.1313	61,668,788	10,227.8220	61,366,932	3.13
8	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% VERINT SYSTEM 06/21	1.5	2021/6/1	575,000	10,507.1523	60,416,126	10,613.6292	61,028,368	3.11
9	アメリカ	新株予約権付社債券	1% CARDTRONICS INC 12/20	1	2020/12/1	575,000	10,379.0346	59,679,449	10,438.7316	60,022,707	3.06
10	アメリカ	新株予約権付社債券	6% TIMKENSTEEL 06/21	6	2021/6/1	600,000	8,576.9045	51,461,427	9,105.4956	54,632,974	2.78
11	オランダ	社債券	4.125% NXP BV/NXP 06/21	4.125	2021/6/1	500,000	10,827.6092	54,138,046	10,807.1938	54,035,969	2.75
12	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75%SPIRIT REALTY 5/21	3.75	2021/5/15	500,000	10,564.0996	52,820,498	10,707.2100	53,536,050	2.73
13	ケイマン諸島	社債券	3.125% JD.COM 04/21	3.125	2021/4/29	500,000	10,675.0500	53,375,250	10,655.5090	53,277,545	2.71
14	アメリカ	社債券	4.2% SYMANTEC CORP 09/20	4.2	2020/9/15	500,000	10,549.1700	52,745,850	10,539.1608	52,695,804	2.68
15	アメリカ	社債券	4.42DELL INTERNATION6/21	4.42	2021/6/15	432,000	10,824.6863	46,762,645	10,809.6604	46,697,733	2.38
16	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25%ARBOR REALTY TR7/21	5.25	2021/7/1	300,000	10,107.1640	30,321,492	11,358.7563	34,076,269	1.74
17	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% ARBOR REALTY 07/21	5.25	2021/7/1	200,000	8,272.7515	16,545,503	10,891.5900	21,783,180	1.11
18	アメリカ	社債券	4.45%LEIDOSHOLDINGS12/20	4.45	2020/9/2	180,000	10,537.5805	18,967,645	10,531.4694	18,956,645	0.97
19	アメリカ	社債券	5.1% KEYCORP 03/21	5.1	2021/3/24	175,000	10,856.2240	18,998,392	10,821.1222	18,936,964	0.96
20	オーストラリア	社債券	5.6% DEXUS DIVERSIFI3/21	5.6	2021/3/15	59,000	10,819.3016	6,383,388	10,784.3135	6,362,745	0.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	36.00
社債券	12.78
国債証券	9.13
合計	57.91

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開示資料

決算