剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年7月29日至平成29年3月17日	第2期自平成29年3月18日至平成29年9月19日
当期純利益		119,187,417	90,866,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	96,707,734
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,288,185	32,929,130
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,288,185	32,929,130
分配金		※321,191,498	※38,327,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,707,734	146,317,687

2017/12/12 10:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 10:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年7月29日至 平成29年3月17日	第2期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日
1.	※1	その他収益	委託会社における事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を委託会社で賠償した金額であります。	――――――
2.	※2	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	12,925,168円	9,596,270円
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益125,655,328円が、純資産額の元本超過額117,899,232円を超過しているため、経費控除後の配当等収益125,655,328円(1万口当たり237.18円)を分配対象額として、うち21,191,498円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額154,644,705円が、経費控除後の配当等収益83,057,200円を超過しているため、純資産額の元本超過額154,644,705円(1万口当たり371.42円)を分配対象額として、うち8,327,018円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,408,691,122	5,447,957,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		172,589,350	756,140,407

2017/12/12 10:27