有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年7月29日 至 平成29年3月17日 | 第2期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 516,294,710 | 529,119,285 | |
| 為替差損益 | △ 350,646,521 | △ 400,820,905 | |
| その他収益 | ※1 4,585,112 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 170,233,301 | 128,298,380 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,088 | 25,914 | |
| 受託者報酬 | 1,118,387 | 820,355 | |
| 委託者報酬 | ※2 49,581,523 | ※2 36,369,138 | |
| その他費用 | 299,886 | 216,872 | |
| 営業費用合計 | 51,045,884 | 37,432,279 | |
| 営業利益 | 119,187,417 | 90,866,101 | |
| 経常利益 | 119,187,417 | 90,866,101 | |
| 当期純利益 | 119,187,417 | 90,866,101 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 96,707,734 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | 32,929,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | 32,929,130 | |
| 分配金 | ※3 21,191,498 | ※3 8,327,018 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,707,734 | 146,317,687 | |
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