- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年7月29日 至 平成29年3月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 516,294,710 | ||
| 為替差損益 | △ 350,646,521 | ||
| その他収益 | ※1 4,585,112 | ||
| 営業収益合計 | 170,233,301 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,088 | ||
| 受託者報酬 | 1,118,387 | ||
| 委託者報酬 | ※2 49,581,523 | ||
| その他費用 | 299,886 | ||
| 営業費用合計 | 51,045,884 | ||
| 営業利益 | 119,187,417 | ||
| 経常利益 | 119,187,417 | ||
| 当期純利益 | 119,187,417 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | ||
| 分配金 | ※3 21,191,498 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,707,734 | ||
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