有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | 第4期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 8 |
| 有価証券売買等損益 | △42,467,140 | 31,986,216 |
| 為替差損益 | 74,926,520 | △24,088,396 |
| 営業収益合計 | 32,459,380 | 7,897,828 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,111 | 2,431 |
| 受託者報酬 | 588,817 | 408,726 |
| 委託者報酬 | ※1 26,104,179 | ※1 18,120,059 |
| その他費用 | 147,226 | 118,495 |
| 営業費用合計 | 26,847,333 | 18,649,711 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,612,047 | △10,751,883 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,612,047 | △10,751,883 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,612,047 | △10,751,883 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 146,317,687 | 103,644,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,412,532 | 27,315,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,412,532 | 27,315,675 |
| 分配金 | ※2 5,872,988 | ※2 4,016,039 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,644,214 | 61,560,617 |
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