有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第5期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | - |
| 有価証券売買等損益 | 31,986,216 | △21,828,463 |
| 為替差損益 | △24,088,396 | 35,978,508 |
| 営業収益合計 | 7,897,828 | 14,150,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,431 | 2,797 |
| 受託者報酬 | 408,726 | 284,113 |
| 委託者報酬 | ※1 18,120,059 | ※1 12,595,629 |
| その他費用 | 118,495 | 72,004 |
| 営業費用合計 | 18,649,711 | 12,954,543 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,751,883 | 1,195,502 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,751,883 | 1,195,502 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,751,883 | 1,195,502 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,644,214 | 61,560,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,315,675 | 12,628,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,315,675 | 12,628,857 |
| 分配金 | ※2 4,016,039 | ※2 3,063,737 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,560,617 | 47,063,525 |
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