有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | 第3期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 529,119,285 | △42,467,140 |
| 為替差損益 | △400,820,905 | 74,926,520 |
| 営業収益合計 | 128,298,380 | 32,459,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,914 | 7,111 |
| 受託者報酬 | 820,355 | 588,817 |
| 委託者報酬 | ※1 36,369,138 | ※1 26,104,179 |
| その他費用 | 216,872 | 147,226 |
| 営業費用合計 | 37,432,279 | 26,847,333 |
| 営業利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 経常利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 当期純利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,707,734 | 146,317,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,929,130 | 42,412,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,929,130 | 42,412,532 |
| 分配金 | ※2 8,327,018 | ※2 5,872,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,317,687 | 103,644,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
