有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 第6期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 40 |
| 有価証券売買等損益 | △21,828,463 | △59,279,504 |
| 為替差損益 | 35,978,508 | 63,976,624 |
| 営業収益合計 | 14,150,045 | 4,697,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,797 | 108,830 |
| 受託者報酬 | 284,113 | 237,453 |
| 委託者報酬 | ※1 12,595,629 | ※1 9,495,900 |
| その他費用 | 72,004 | 82,535 |
| 営業費用合計 | 12,954,543 | 9,924,718 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,195,502 | △5,227,558 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,195,502 | △5,227,558 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,195,502 | △5,227,558 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 61,560,617 | 47,063,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,628,857 | 4,776,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,628,857 | 4,776,446 |
| 分配金 | ※2 3,063,737 | ※2 2,703,205 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,063,525 | 34,356,316 |
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