剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益	90,866,101	5,612,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,707,734	146,317,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,929,130	42,412,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,929,130	42,412,532
分配金	※2 8,327,018	※2 5,872,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,317,687	103,644,214

2018/06/12 10:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/12 10:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
元本	※1	5,447,957,549	3,838,775,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		756,140,407	460,926,628

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/12 10:26