剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,751,883	1,195,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,644,214	61,560,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,315,675	12,628,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,315,675	12,628,857
分配金	※2 4,016,039	※2 3,063,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,560,617	47,063,525

2019/06/11 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/11 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/11 9:42

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月18日現在	平成31年3月18日現在
元本	※1	2,670,693,856	2,010,853,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		364,125,519	250,268,660

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/11 9:42