有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】

						(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価		時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年5月	売建	15,598,000	2,064,927,191		2,065,175,200	△73.85%
		米ドル売/円買 2018年5月	売建	2,472,000	265,918,849		269,695,200	△9.64%
		英ポンド売/円買 2018年5月	売建	2,578,000	389,399,475		391,959,120	△14.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。