有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2019年11月	売建	2,894,000	340,474,324	351,505,240	△26.30%
		米ドル売/円買 2019年11月	売建	1,463,200	157,281,695	159,225,424	△11.92%
		英ポンド売/円買 2019年11月	売建	532,200	70,616,974	74,790,066	△5.60%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。