有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	(単位:円)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ売/円買 2019年5月	売建	6,839,000	864,781,291	850,634,820	△57.06%
			米ドル売/円買 2019年5月	売建	2,872,000	320,504,372	320,228,000	△21.48%
			英ポンド売/円買 2019年5月	売建	1,204,000	175,570,169	173,351,920	△11.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。