有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

						(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価		時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年11月	売建	10,211,000	1,327,886,738		1,311,500,840	△69.36%
		米ドル売/円買 2018年11月	売建	2,490,000	278,939,386		281,419,800	△14.88%
		英ポンド売/円買 2018年11月	売建	1,841,000	272,251,917		264,680,570	△14.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。