剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	581,653	1,767,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,363,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,640,214	185,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,640,214	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	185,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,804,820	365,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	365,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,804,820	-
分配金	1,189,145	3,678,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,363,098	2,349,856

2017/10/20 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/20 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	307,102,573	282,585,930
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,057,407	21,517,869

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/20 9:17