剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,767,917	△27,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,363,098	2,349,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,561	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,561	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	365,757	37,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,757	14,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,125
分配金	3,678,485	2,249,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,349,856	△5,462,306

2018/04/20 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			△122,506
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△122,506
株主資本合計			212,744

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成29年7月20日現在	平成30年1月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	282,585,930	355,546,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,517,869	11,636,889

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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