有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月20日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (平成29年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,596,462 | |
| 親投資信託受益証券 | 308,146,721 | |
| 流動資産合計 | 310,743,183 | |
| 資産合計 | 310,743,183 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,189,145 | |
| 未払解約金 | 14,018,890 | |
| 未払受託者報酬 | 16,969 | |
| 未払委託者報酬 | 424,211 | |
| その他未払費用 | 170,653 | |
| 流動負債合計 | 15,819,868 | |
| 負債合計 | 15,819,868 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,286,413 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,363,098 | |
| (分配準備積立金) | 3,860,263 | |
| 元本等合計 | 294,923,315 | |
| 純資産合計 | 294,923,315 | |
| 負債純資産合計 | 310,743,183 | |
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