有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (平成30年7月20日現在) | 第5期特定期間 (平成31年1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,131 | 2,813,744 |
| 親投資信託受益証券 | 55,454,088 | 39,936,578 |
| 流動資産合計 | 58,565,219 | 42,750,322 |
| 資産合計 | 58,565,219 | 42,750,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,805 | 184,602 |
| 未払解約金 | 1,090,591 | 1,498 |
| 未払受託者報酬 | 3,073 | 2,286 |
| 未払委託者報酬 | 77,026 | 57,272 |
| その他未払費用 | 211,805 | 213,091 |
| 流動負債合計 | 1,622,300 | 458,749 |
| 負債合計 | 1,622,300 | 458,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,951,366 | 46,150,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,008,447 | △3,859,025 |
| (分配準備積立金) | 1,477,828 | 548,867 |
| 元本等合計 | 56,942,919 | 42,291,573 |
| 純資産合計 | 56,942,919 | 42,291,573 |
| 負債純資産合計 | 58,565,219 | 42,750,322 |
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