有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期特定期間 (平成30年1月22日現在) | 第4期特定期間 (平成30年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,147,198 | 3,111,131 |
| 親投資信託受益証券 | 81,831,203 | 55,454,088 |
| 流動資産合計 | 83,978,401 | 58,565,219 |
| 資産合計 | 83,978,401 | 58,565,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,912 | 239,805 |
| 未払解約金 | 9,017 | 1,090,591 |
| 未払受託者報酬 | 5,023 | 3,073 |
| 未払委託者報酬 | 125,894 | 77,026 |
| その他未払費用 | 217,812 | 211,805 |
| 流動負債合計 | 712,658 | 1,622,300 |
| 負債合計 | 712,658 | 1,622,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,728,049 | 59,951,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,462,306 | △3,008,447 |
| (分配準備積立金) | 2,778,253 | 1,477,828 |
| 元本等合計 | 83,265,743 | 56,942,919 |
| 純資産合計 | 83,265,743 | 56,942,919 |
| 負債純資産合計 | 83,978,401 | 58,565,219 |
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