有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期特定期間 (2019年1月21日現在) | 第6期特定期間 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,813,744 | 943,488 |
| 親投資信託受益証券 | 39,936,578 | 27,404,741 |
| 流動資産合計 | 42,750,322 | 28,348,229 |
| 資産合計 | 42,750,322 | 28,348,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,602 | 91,686 |
| 未払解約金 | 1,498 | 42,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,286 | 1,625 |
| 未払委託者報酬 | 57,272 | 40,790 |
| その他未払費用 | 213,091 | 38,100 |
| 流動負債合計 | 458,749 | 215,047 |
| 負債合計 | 458,749 | 215,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,150,598 | 30,562,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,859,025 | △2,429,055 |
| (分配準備積立金) | 548,867 | 161,261 |
| 元本等合計 | 42,291,573 | 28,133,182 |
| 純資産合計 | 42,291,573 | 28,133,182 |
| 負債純資産合計 | 42,750,322 | 28,348,229 |
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