有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,012,784 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,568 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,006,216 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,376,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9605 ( 1万口当たり 9,605 | ) |
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 92,640,249,446 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 252,299,952 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,387,949,494 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 73,162,156,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2628 ( 1万口当たり 12,628 | ) |
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