有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,450,930,109
Ⅱ 負債総額4,763,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,446,166,801
Ⅳ 発行済口数1,800,972,827口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8030
(10,000口当たり)(8,030)

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