有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:27
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額75,567,777
Ⅱ 負債総額164,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,403,512
Ⅳ 発行済口数78,763,662口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9573
(10,000口当たり)(9,573)

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