有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,087,806,184
Ⅱ 負債総額17,566,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,070,239,404
Ⅳ 発行済口数1,294,566,678口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8267
(10,000口当たり)(8,267)

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