剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年11月22日至平成29年5月19日	第3期自平成29年5月20日至平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		196,084,921	403,251,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		245,973,060	2,357,350,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,633,279,564	941,539,922
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,633,279,564	941,539,922
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,639,433	607,440,506
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,639,433	607,440,506
分配金		※11,853,297,059	※1760,524,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,357,350,762	4,379,598,188

2018/02/13 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年11月22日至 平成29年5月19日	第3期自 平成29年5月20日至 平成29年11月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,144,929,267円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,067,003,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,211,932,298円(1万口当たり568.17円)であり、うち1,853,297,059円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,448,866,515円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,457,917,882円)及び分配準備積立金(233,800,558円)より分配対象額は5,140,584,955円(1万口当たり675.93円)であり、うち760,524,140円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/13 9:09

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	69,521,396,668	60,048,577,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,331,454,743	1,131,310,671

2018/02/13 9:09