- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年11月22日 至 平成29年5月19日 | 第3期 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,352,949,932 | 3,992,751,305 | |
| 為替差損益 | △ 401,922,335 | △ 686,914,010 | |
| 営業収益合計 | 2,951,027,602 | 3,305,837,295 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 353,247 | 527,537 | |
| 受託者報酬 | 8,214,753 | 11,596,405 | |
| 委託者報酬 | 312,162,592 | 440,665,367 | |
| その他費用 | 1,177,459 | 1,124,635 | |
| 営業費用合計 | 321,908,051 | 453,913,944 | |
| 営業利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 | |
| 経常利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 | |
| 当期純利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 196,084,921 | 403,251,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 245,973,060 | 2,357,350,762 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,633,279,564 | 941,539,922 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,633,279,564 | 941,539,922 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,639,433 | 607,440,506 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,639,433 | 607,440,506 | |
| 分配金 | ※1 1,853,297,059 | ※1 760,524,140 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,350,762 | 4,379,598,188 | |
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