有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 | 第12期 自 2021年11月20日 至 2022年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | 87 | |
| 有価証券売買等損益 | 360,899,907 | △ 1,837,487,313 | |
| 為替差損益 | 6,950,359 | △ 4,492,808 | |
| 営業収益合計 | 367,850,271 | △ 1,841,980,034 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 115,248 | 65,574 | |
| 受託者報酬 | 3,677,445 | 3,177,286 | |
| 委託者報酬 | 139,744,819 | 120,738,510 | |
| その他費用 | 1,160,049 | 1,023,231 | |
| 営業費用合計 | 144,697,561 | 125,004,601 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 223,152,710 | △ 1,966,984,635 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 223,152,710 | △ 1,966,984,635 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 223,152,710 | △ 1,966,984,635 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,673,197 | △ 38,396,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,265,744,206 | 2,644,841,360 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,705,077 | 83,787,542 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,705,077 | 83,787,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,913,484 | 211,106,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,913,484 | 211,106,210 | |
| 分配金 | ※1 545,520,346 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,644,841,360 | 588,934,729 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
