- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年11月20日 至 2022年5月19日 | 第13期 自 2022年5月20日 至 2022年11月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | 219,916 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,837,487,313 | △ 386,912,227 | |
| 為替差損益 | △ 4,492,808 | △ 277,417,598 | |
| 営業収益合計 | △ 1,841,980,034 | △ 664,109,909 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 65,574 | 121,430 | |
| 受託者報酬 | 3,177,286 | 2,809,516 | |
| 委託者報酬 | 120,738,510 | 106,763,369 | |
| その他費用 | 1,023,231 | 947,627 | |
| 営業費用合計 | 125,004,601 | 110,641,942 | |
| 営業損失(△) | △ 1,966,984,635 | △ 774,751,851 | |
| 経常損失(△) | △ 1,966,984,635 | △ 774,751,851 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,966,984,635 | △ 774,751,851 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 38,396,672 | △ 72,621,413 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,644,841,360 | 588,934,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,787,542 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,787,542 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,106,210 | 47,778,065 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,106,210 | 41,413,785 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,364,280 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,934,729 | △ 160,973,774 | |
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