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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

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【提出】: 2020/08/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年5月21日至 2019年11月19日	第8期自 2019年11月20日至 2020年5月19日
営業収益
	受取利息	337,913	1,760
	有価証券売買等損益	3,079,733,493	△ 4,423,886,549
	為替差損益	△ 607,709,383	△ 270,263,097
	営業収益合計	2,472,362,023	△ 4,694,147,886
営業費用
	支払利息	217,786	164,818
	受託者報酬	6,019,476	4,861,456
	委託者報酬	228,741,405	184,737,006
	その他費用	1,142,982	1,082,861
	営業費用合計	236,121,649	190,846,141
営業利益又は営業損失(△)		2,236,240,374	△ 4,884,994,027
経常利益又は経常損失(△)		2,236,240,374	△ 4,884,994,027
当期純利益又は当期純損失(△)		2,236,240,374	△ 4,884,994,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		262,804,491	△ 84,332,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		735,836,312	2,004,139,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,972,434	6,629,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,972,434	6,629,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,739,745	244,887,805
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,739,745	244,887,805
分配金		※1 573,364,900	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,004,139,984	△ 3,034,779,606

開示資料

決算

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