第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)で絞込み

個別

2021年5月19日: 273億2475万
2021年11月19日 -10.46%: 244億6565万

個別

2021年5月19日: 309億9619万
2021年11月19日 -10.42%: 277億6717万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2021年12月売建206,000,00023,552,577,40023,427,288,200△98.53%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2022/02/10 9:05

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>1.ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て
分配方針	信託財産から生じる利益は､信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用会社:0.80%(マスターファンド全体で年間下限金額 25万米ドル)成功報酬:なしその他、監査費用、有価証券売買委託手数料、管理事務代行会社・資産保管会社にかかる費用等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
取得・解約の制限	金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、運用会社、または受託会社の判断によりファンドの取得・解約申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得・解約申込みの受付けを取り消すことができます。

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て運用の基本方針信託財産の長期的な成長をめざします。主要投資対象世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。投資態度主として世界各国の株式等に投資を行ないます。
・長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目します。

2022/02/10 9:05

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	60	175,229
追加型株式投資信託	772	21,068,563
株式投資信託合計	832	21,243,792
単位型公社債投資信託	78	215,962
追加型公社債投資信託	14	1,474,160
公社債投資信託合計	92	1,690,122
総合計	924	22,933,914

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託合計921,690,122総合計92422,933,914

2022/02/10 9:05

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0725%(税抜0.975%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/02/10 9:05

#5 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/02/10 9:05

#6 投資制限（連結）

⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

2022/02/10 9:05

#7 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:453.55pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド運用の基本方針信託財産の長期的な成長をめざします。主要な投資対象世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。委託会社等の名称運用会社:ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメント

2022/02/10 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

9,7681.0167
9,7680.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.37%親投資信託受益証券0.00%合計97.37%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/10 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

9,7681.0167
9,7680.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券95.85%親投資信託受益証券0.00%合計95.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/02/10 9:05

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	624,433,475	2.63
純資産総額	23,775,942,477	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券23,151,499,23497.37内ケイマン諸島23,151,499,23497.37親投資信託受益証券9,7680.00内日本9,7680.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)624,433,4752.63純資産総額23,775,942,477100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)23,427,288,200△98.53内日本23,427,288,200△98.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022/02/10 9:05

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,138,125,149	4.15
純資産総額	27,449,708,036	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券26,311,573,11995.85内ケイマン諸島26,311,573,11995.85親投資信託受益証券9,7680.00内日本9,7680.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,138,125,1494.15純資産総額27,449,708,036100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/10 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/02/10 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/02/10 9:05

#14 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第11期自 2021年5月20日至 2021年11月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第10期 2021年5月19日現在第11期 2021年11月19日現在1.※1期首元本額30,230,632,708円24,059,014,780円期中追加設定元本額384,506,509円1,045,797,861円期中一部解約元本額6,556,124,437円3,283,998,793円2.計算期間末日における受益権の総数24,059,014,780口21,820,813,848口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第10期自 2020年11月20日至 2021年5月19日第11期自 2021年5月20日至 2021年11月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,806,038,130円)、投資信託約款に規定される収益調整金(891,294,729円)及び分配準備積立金(1,455,551,156円)より分配対象額は6,152,884,015円(1万口当たり2,557.41円)であり、うち2,887,081,773円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(227,882,013円)、投資信託約款に規定される収益調整金(899,944,959円)及び分配準備積立金(2,062,641,256円)より分配対象額は3,190,468,228円(1万口当たり1,462.12円)であり、うち545,520,346円(1万口当たり250円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第11期自 2021年5月20日至 2021年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第11期 2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期 2021年5月19日現在第11期 2021年11月19日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券3,651,502,461358,777,025親投資信託受益証券△1△2合計3,651,502,460358,777,023e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第10期 2021年5月19日現在第11期 2021年11月19日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建25,562,279,900-25,824,870,900△262,591,00024,589,365,800-24,696,148,400△106,782,600アメリカ・

2022/02/10 9:05

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月21日)38,343,845,40938,534,334,7701.00651.0115第2計算期間末 (2017年5月19日)76,489,233,13678,342,530,1951.03181.0568第3計算期間末 (2017年11月20日)80,432,012,26681,192,536,4061.05761.0676第4計算期間末 (2018年5月21日)68,768,411,07968,768,411,0791.06351.0635第5計算期間末 (2018年11月19日)54,088,794,05654,088,794,0560.99800.9980第6計算期間末 (2019年5月20日)47,950,289,59947,950,289,5991.01561.0156第7計算期間末 (2019年11月19日)40,228,466,68740,801,831,5871.05241.0674第8計算期間末 (2020年5月19日)31,459,781,41531,459,781,4150.91200.9120第9計算期間末 (2020年11月19日)33,149,651,32533,149,651,3251.09661.09662020年11月末日32,810,289,522-1.1071-12月末日31,664,321,303-1.1307-2021年1月末日30,355,077,786-1.1343-2月末日30,200,746,058-1.1616-3月末日29,834,997,046-1.1882-4月末日30,066,433,996-1.2379-第10計算期間末 (2021年5月19日)27,324,758,98630,211,840,7591.13571.25575月末日28,282,678,609-1.1513-6月末日27,172,896,943-1.1274-7月末日27,081,704,534-1.1386-8月末日26,521,858,348-1.1342-9月末日25,214,845,074-1.1077-10月末日25,379,938,697-1.1421-第11計算期間末 (2021年11月19日)24,465,655,20825,011,175,5541.12121.146211月末日23,775,942,477-1.0888-

2022/02/10 9:05

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月21日)30,224,512,65430,929,649,5961.07161.0966第2計算期間末 (2017年5月19日)58,204,204,17259,779,905,0941.10821.1382第3計算期間末 (2017年11月20日)68,426,280,47069,319,356,2941.14931.1643第4計算期間末 (2018年5月21日)83,648,516,34283,648,516,3421.15751.1575第5計算期間末 (2018年11月19日)66,537,628,30066,537,628,3001.11461.1146第6計算期間末 (2019年5月20日)55,727,545,27355,727,545,2731.12601.1260第7計算期間末 (2019年11月19日)47,537,409,29848,148,560,0821.16681.1818第8計算期間末 (2020年5月19日)35,842,048,42335,842,048,4231.00601.0060第9計算期間末 (2020年11月19日)37,348,014,48037,348,014,4801.17441.17442020年11月末日37,398,187,547-1.1862-12月末日35,970,889,520-1.2076-2021年1月末日34,485,716,745-1.2234-2月末日34,426,618,789-1.2734-3月末日34,951,006,659-1.3554-4月末日34,389,436,119-1.3905-第10計算期間末 (2021年5月19日)30,996,192,10534,406,383,8031.27251.41255月末日32,600,790,852-1.2984-6月末日31,586,664,988-1.2811-7月末日30,793,785,725-1.2820-8月末日30,023,677,709-1.2817-9月末日29,087,978,289-1.2744-10月末日29,909,568,888-1.3334-第11計算期間末 (2021年11月19日)27,767,170,03829,637,169,8251.26211.347111月末日27,449,708,036-1.2200-

2022/02/10 9:05

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	23,890,845,152円
Ⅱ 負債総額	114,902,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,775,942,477円
Ⅳ 発行済数量	21,836,227,059口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0888円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額23,890,845,152円Ⅱ 負債総額114,902,675円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,775,942,477円Ⅳ 発行済数量21,836,227,059口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0888円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	6,828,322,129円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,828,322,129円
Ⅳ 発行済数量	6,716,251,373口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,828,322,129円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,828,322,129円Ⅳ 発行済数量6,716,251,373口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0167円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2021年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	27,526,886,816円
Ⅱ 負債総額	77,178,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,449,708,036円
Ⅳ 発行済数量	22,499,679,989口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2200円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,526,886,816円Ⅱ 負債総額77,178,780円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,449,708,036円Ⅳ 発行済数量22,499,679,989口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2200円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2022/02/10 9:05

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/10 9:05

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/02/10 9:05

#20 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/02/10 9:05

#21 附属明細表（連結）

2020年12月31日現在
e border="0" style="width:462.0pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式LLOYDS BANKING GROUP PLC20,402,804GBP10,167,064株式CIELO SA2,618,530BRL2,016,503株式HONGKONG LAND HOLDINGS LTD1,367,800USD5,649,014株式CK ASSET HOLDINGS LTD1,361,500HKD6,989,752株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD1,051,883HKD3,860,208株式NOV INC976,738USD13,410,613株式SCHLUMBERGER NV954,126USD20,828,571株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD931,660JPY14,950,953株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP861,100JPY12,984,676株式COMCAST CORP829,017USD43,440,491株式EXXON MOBIL CORP745,808USD30,742,206株式ORACLE CORP732,833USD47,406,967株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC722,719GBP26,763,658株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB686,328SEK6,890,307株式GLAXOSMITHKLINE PLC609,310GBP11,181,966株式CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG589,124CHF153,054株式ORKLA ASA580,025NOK5,885,317株式WEYERHAEUSER CO573,460USD19,228,114株式POWER CORP OF CANADA523,387CAD12,018,699株式FRESNILLO PLC496,640GBP7,671,058株式SOMPO HOLDINGS INC489,310JPY19,775,223株式REXEL SA485,549EUR7,648,939株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T469,456USD19,923,713株式GUOCO GROUP LTD466,700HKD5,553,480株式IMPERIAL OIL LTD464,895CAD8,823,838株式BARRICK GOLD CORP463,540USD10,559,441株式DANONE SA434,598EUR28,542,617株式NUTRIEN LTD427,270USD20,577,323株式TERADATA CORP422,312USD9,489,351株式NEWMONT CORP394,500USD23,626,605株式NEWCREST MINING LTD377,910AUD7,510,996株式UNILEVER PLC361,232EUR21,872,989株式FLOWSERVE CORP330,231USD12,169,012株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN319,275USD26,432,777株式WELLS FARGO & CO316,001USD9,536,910株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP308,932CAD12,894,822株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD297,380USD16,653,280株式COLGATE-PALMOLIVE CO293,642USD25,109,327株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC290,663USD27,284,536株式KOMATSU LTD286,600JPY7,820,401株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV286,591MXN4,850,279株式US BANCORP272,428USD12,692,421株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA262,554EUR26,468,215株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA255,458CHF23,107,508株式SECOM CO LTD253,410JPY23,356,767株式INVESTOR AB242,259SEK17,643,249株式BROWN & BROWN INC237,628USD11,265,943株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS230,506JPY7,011,954株式KT&G CORP218,375KRW16,705,295株式DENTSPLY SIRONA INC214,042USD11,207,239株式UGI CORP205,798USD7,194,698株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU199,715USD21,776,924株式CHARLES SCHWAB CORP/THE195,399USD10,363,963株式KRAFT HEINZ CO/THE195,266USD6,767,920株式TRUIST FINANCIAL CORP189,671USD9,090,931株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC189,397GBP12,281,799株式SANOFI184,994EUR17,786,036株式EQUITY RESIDENTIAL168,494USD9,988,324株式SODEXO SA160,798EUR13,597,499株式KIA MOTORS CORP160,636KRW9,227,365株式W R BERKLEY CORP158,868USD10,552,013株式DIAGEO PLC152,593GBP6,005,549株式AMERICAN EXPRESS CO148,304USD17,931,437株式NESTLE SA147,521CHF17,373,251株式DOUGLAS EMMETT INC146,623USD4,278,459株式FANUC CORP141,470JPY34,745,816株式CRH PLC136,762GBP5,719,134株式AGNICO EAGLE MINES LTD124,358CAD8,752,638株式SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD121,601KRW8,238,823株式OLYMPUS CORP121,372JPY2,652,423株式JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD121,000USD3,010,480株式FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB112,922USD8,556,100株式ANALOG DEVICES INC104,806USD15,482,990株式HOSHIZAKI CORP103,300JPY9,474,127株式TEXAS INSTRUMENTS INC102,428USD16,811,508株式LEGRAND SA98,136EUR8,751,813株式TRAVELERS COS INC/THE96,636USD13,564,795株式FACEBOOK INC87,323USD23,853,151株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC86,575USD11,904,063株式HENKEL AG & CO KGAA82,100EUR9,257,456株式MICROSOFT CORP80,258USD17,850,984株式HCA HEALTHCARE INC73,972USD12,165,435株式DEERE & CO71,101USD19,129,724株式SHIMANO INC70,990JPY16,558,948株式EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA68,623USD6,526,734株式BOSTON PROPERTIES INC65,997USD6,238,696株式BRENNTAG AG64,620EUR5,000,251株式HIROSE ELECTRIC CO LTD60,830JPY9,219,791株式CUMMINS INC57,902USD13,149,544株式HOYA CORP56,530JPY7,812,533株式UNION PACIFIC CORP56,390USD11,741,526株式ANTHEM INC53,953USD17,323,769株式SALESFORCE.COM INC50,059USD11,139,629株式WENDEL SE49,369EUR5,907,525株式LOTTE CORP47,976KRW1,559,010株式IPG PHOTONICS CORP45,557USD10,195,201株式USS CO LTD44,000JPY888,906株式ROYAL GOLD INC43,278USD4,603,048株式WILLIS TOWERS WATSON PLC42,296USD8,910,921株式3M CO41,366USD7,230,363株式LINDE PLC38,810USD10,226,823株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD35,710JPY720,045株式HYUNDAI MOBIS CO LTD35,432KRW8,333,679株式PPG INDUSTRIES INC34,272USD4,942,708株式FRANCO-NEVADA CORP32,705CAD4,100,650株式LINDE PLC30,909EUR8,042,876株式T HASEGAWA CO LTD30,000JPY630,478株式SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST27,974USD74,691株式KEYENCE CORP24,540JPY13,784,514株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE24,009USD4,781,152株式SMC CORP23,327JPY14,221,439株式ALLEGHANY CORP17,732USD10,704,631株式NAVER CORP16,890KRW4,547,846株式GENERAL DYNAMICS CORP10,905USD1,622,882株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT10,547EUR6,582,815株式ALPHABET INC10,324USD18,086,409株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,828KRW828,920株式BOOKING HOLDINGS INC6,799USD15,143,209株式BECTON DICKINSON AND CO5,346USD1,337,676株式ALPHABET INC2,821USD4,944,197株式BERKSHIRE HATHAWAY INC31USD10,782,265DRAMBEV SA4,459,173USD13,645,069DRBANGKOK BANK PCL2,073,580THB8,236,182金連動型ETFSPDR GOLD SHARES929,612USD165,805,596債券INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/202434,716,000,000IDR2,717,261債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/202224,945,000MYR6,355,957債券REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A13,866,000PEN5,199,546債券SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/202110,984,000SGD8,372,640現金同等物TREASURY BILL 0% 01/21/202110,000,000USD9,999,788現金同等物TREASURY BILL 0% 03/11/202110,000,000USD9,998,625債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022841,200MXN4,352,030債券MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023457,000MXN2,519,948e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	400,000,000	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月19日現在2021年11月19日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン31,066,154,3626,860,181,858現先取引勘定999,992,465-流動資産合計32,066,146,8276,860,181,858資産合計32,066,146,8276,860,181,858負債の部流動負債未払解約金400,000,000-流動負債合計400,000,000-負債合計400,000,000-純資産の部元本等元本※131,138,382,4106,747,505,698剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)527,764,417112,676,160元本等合計31,666,146,8276,860,181,858純資産合計31,666,146,8276,860,181,858負債純資産合計32,066,146,8276,860,181,858e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年5月20日至 2021年11月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月19日現在2021年11月19日現在1.※1期首2020年11月20日2021年5月20日期首元本額67,403,576,714円31,138,382,410円期中追加設定元本額29,000,404,632円1,067,837,059円期中一部解約元本額65,265,598,936円25,458,713,771円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,457,214,851円1,965,311,641円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,349,058,189円4,158,958,683円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ13,266,649,965円-円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ8,322,924,741円-円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,109,160,260円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,202,571円80,676,506円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円979,761円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円9,652円計31,138,382,410円6,747,505,698円2.期末日における受益権の総数31,138,382,410口6,747,505,698口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年5月20日至 2021年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年5月19日現在2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月19日現在2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月19日現在2021年11月19日現在1口当たり純資産額1.0169円1.0167円(1万口当たり純資産額)(10,169円)(10,167円)附属明細表

2022/02/10 9:05

#22 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,828,322,129	100.00
純資産総額	6,828,322,129	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,828,322,129100.00純資産総額6,828,322,129100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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