有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,890,845,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,902,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,775,942,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,836,227,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,828,322,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,828,322,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,716,251,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,526,886,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,178,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,449,708,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,499,679,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2200円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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