有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,924,651,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,362,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,810,289,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,636,916,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1071円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,814,573,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,814,390,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,595,853,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,476,835,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,647,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,398,187,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,528,444,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1862円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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