有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/20-2026/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,265,022,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,234,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,231,787,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,746,483,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2313円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,781,186,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,781,186,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,278,800,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,538,074,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,718,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,216,355,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,686,186,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8668円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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