有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,875,303,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,443,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,671,859,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,448,061,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,233,389,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,976,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,489,413,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,308,273,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1160円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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