有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,649,878,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,506,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,199,371,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,405,818,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,280,678,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,743,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,139,935,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,901,179,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,034,762,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,992,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,936,770,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,569,467,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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