有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,876,637,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,498,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,675,139,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,082,195,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,994,071,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,226,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,992,844,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,502,250,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,482,196,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,567,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,171,629,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,242,150,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1253円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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