有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,732,700,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,596,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,463,104,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,724,221,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,581,764,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,580,510,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,115,053,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,797,226,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,259,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,088,967,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,031,017,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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