有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,931,670,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,991,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,282,678,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,566,353,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,510,050,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,553,821,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,956,229,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,824,362,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,775,779,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,988,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,600,790,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,109,122,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2984円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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