有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,526,890,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,752,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,068,137,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,986,488,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,202,175,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,051,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,702,124,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,235,504,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,942,474,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,688,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,823,786,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,505,608,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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