有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,713,625,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,390,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,520,234,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,309,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,702,062,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,702,062,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,992,250,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,882,323,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,626,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,842,696,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,464,684,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7291円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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