有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,432,284,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,747,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,071,536,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,939,825,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,673,777,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,673,777,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,589,668,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,003,180,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,882,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,611,297,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,061,178,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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