有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,501,711,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,084,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,415,626,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,527,541,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,016,923,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,813,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,731,007,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,018,432,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,261,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,940,170,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,776,102,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5127円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
