有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/21-2024/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,172,910,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,696,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,154,213,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,291,024,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,527,190,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,464,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,524,726,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,142,032,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,533,954,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,275,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,501,678,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,269,307,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4827円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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