有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,353,624,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,019,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,260,605,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,875,471,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,905,399,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,129,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,864,270,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,167,841,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3322円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
