有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,746,640,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,137,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,469,502,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,543,296,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,127,385,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,127,197,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,994,682,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,284,628,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,793,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,018,834,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,124,074,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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