有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,014,767,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690,667,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,324,099,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,819,615,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,443,549,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,777,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,196,772,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,780,997,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,019,970,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,713,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,211,256,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,436,104,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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