有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,713,926,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,626,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,680,299,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,549,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,824,044,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,823,603,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,584,482,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,725,415,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,586,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,535,829,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,075,560,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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