有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/22-2023/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,755,764,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,702,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,530,061,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,290,409,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,541,747,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,541,747,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,245,637,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,157,081,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,553,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,123,527,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,404,506,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3445円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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