有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/20-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,407,226,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,568,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,310,658,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,064,677,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,559,128,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,557,815,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,249,565,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,276,641,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,496,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,204,144,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,522,336,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4034円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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