有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/20-2025/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,715,366,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,008,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,568,357,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,269,992,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1058円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,581,804,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,680,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,527,124,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,058,385,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,847,144,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,861,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,757,282,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,072,994,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5064円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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